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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 15 239.00 | 6 777.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 173.00 | 83 362.00 | 119 811.00 | 203 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 390.00 | 98 601.00 | 126 788.00 | 225 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 322.00 | 223.00 | 82 098.00 | 82 322.00 |
BZ Autres créances | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 048.00 | 223.00 | 292 824.00 | 293 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 439.00 | 98 825.00 | 419 613.00 | 518 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 063.00 | -1 183 935.00 | | -1 887 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 424.00 | -703 128.00 | | -616 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 292.00 | 30 066.00 | | 51 292.00 |
DL TOTAL (I) | -2 432 195.00 | -1 836 996.00 | | -2 432 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 460.00 | 1 974 108.00 | | 2 562 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 529.00 | 137 328.00 | | 230 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 34 508.00 | | 55 722.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 2 757.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 808.00 | 2 205 077.00 | | 2 851 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 613.00 | 368 080.00 | | 419 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 808.00 | 2 205 077.00 | | 2 851 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 562 460.00 | | | 2 562 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 470 918.00 | | 1 470 918.00 | 1 470 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 918.00 | | 1 470 918.00 | 1 470 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 961.00 | 464.00 | | 18 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 340.00 | 464.00 | | 23 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 323.00 | -464.00 | | -22 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 910.00 | 1 028 908.00 | | 1 486 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 335.00 | 1 732 036.00 | | 2 103 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 424.00 | -703 128.00 | | -616 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 112.00 | | 51 390.00 | 202 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 733.00 | 4 379.00 | 225 390.00 | 23 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 4 379.00 | 225 190.00 | 23 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 112.00 | | 51 190.00 | 202 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 28 341.00 | | 70 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | 28 341.00 | | 70 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 529.00 | 230 529.00 | | 230 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 519.00 | 2 477 519.00 | | 2 477 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 808.00 | 2 851 808.00 | | 2 851 808.00 |