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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 254.00 | 23 560.00 | 49 694.00 | 73 254.00 |
040 Immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 128.00 | 23 560.00 | 54 568.00 | 78 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
110 Total général Actif | 92 133.00 | 23 560.00 | 68 573.00 | 92 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 480.00 | 83 834.00 | | 126 480.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 109.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 511.00 | 83 943.00 | | 126 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 443.00 | 4 696.00 | | 2 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | -2 105.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 69 497.00 | 66 564.00 | | 69 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 845.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
252 Charges sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | 8 402.00 | | 10 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 246.00 | 79 409.00 | | 97 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 265.00 | 4 534.00 | | 29 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 278.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 638.00 | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 092.00 | 3 617.00 | | 24 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 670.00 | | | 670.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 670.00 | | | 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -448.00 | | | -448.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |