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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 1 261.00 | 12 739.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 934.00 | 35 322.00 | 111 611.00 | 146 934.00 |
040 Immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 808.00 | 36 583.00 | 157 225.00 | 193 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
084 Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
110 Total général Actif | 214 267.00 | 36 583.00 | 177 684.00 | 214 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 154.00 | 126 480.00 | | 126 154.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 155.00 | 126 511.00 | | 126 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 032.00 | 2 443.00 | | 3 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | 505.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 75 180.00 | 69 497.00 | | 75 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 500.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 859.00 | 8 518.00 | | 21 859.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | 3 571.00 | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 023.00 | 10 211.00 | | 13 023.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 823.00 | 97 246.00 | | 126 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -667.00 | 29 265.00 | | -667.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 3 787.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 474.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 4 251.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | 24 092.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 104.00 | | | 12 104.00 |