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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 163.00 | 628.00 | 1 791.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 103.00 | 1 475.00 | 250 628.00 | 252 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
084 Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
110 Total général Actif | 351 869.00 | 1 475.00 | 350 393.00 | 351 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 301 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 412.00 | 106 295.00 | | 160 412.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 413.00 | 106 295.00 | | 160 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 679.00 | 51 314.00 | | 57 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 783.00 | -45 385.00 | | 42 783.00 |
242 Autres charges externes. | 27 612.00 | 77 333.00 | | 27 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 954.00 | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 525.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 456.00 | 84 749.00 | | 130 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 957.00 | 21 546.00 | | 29 957.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 263.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 4 113.00 | 1 154.00 | | 4 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 044.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 250.00 | 17 785.00 | | 22 250.00 |