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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 677.00 | 114.00 | 1 791.00 |
040 Immobilisations financières | 556 255.00 | | 556 255.00 | 556 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 359.00 | 1 989.00 | 556 369.00 | 558 359.00 |
060 Stock marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
110 Total général Actif | 621 613.00 | 1 989.00 | 619 624.00 | 621 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 602.00 | 160 412.00 | | 128 602.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 602.00 | 160 413.00 | | 128 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 440.00 | 57 679.00 | | 30 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | 42 783.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 34 555.00 | 27 612.00 | | 34 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 748.00 | | 1 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 597.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 37.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 350.00 | 130 456.00 | | 67 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 252.00 | 29 957.00 | | 61 252.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 333.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | 4 113.00 | | 3 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 3 927.00 | | 10 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 353.00 | 22 250.00 | | 46 353.00 |