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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 167.00 | 583.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 689.00 | 28 460.00 | 14 229.00 | 42 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 29 627.00 | 20 337.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 258.00 | | 281 258.00 | 281 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 222.00 | 29 627.00 | 301 595.00 | 331 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 703.00 | 49 692.00 | | 74 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 842.00 | 25 010.00 | | -67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361.00 | 80 203.00 | | 12 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 570.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 6 305.00 | | 24 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 50 753.00 | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 234.00 | 57 629.00 | | 289 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 595.00 | 137 831.00 | | 301 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 663.00 | 12 964.00 | 29 627.00 | 16 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 583.00 | 1 167.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 12 381.00 | 28 460.00 | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -195 000.00 | | | -195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 716.00 | 106 191.00 | 5 525.00 | 111 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 234.00 | 94 234.00 | | 289 234.00 |