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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 573.00 | 39 611.00 | 15 963.00 | 55 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 848.00 | 41 361.00 | 21 487.00 | 62 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 292 266.00 | | 292 266.00 | 292 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 721.00 | | 468 721.00 | 468 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 569.00 | 41 361.00 | 490 208.00 | 531 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 861.00 | 74 703.00 | | 6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 976.00 | -67 842.00 | | 176 976.00 |
DL TOTAL (I) | 189 337.00 | 12 361.00 | | 189 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 531.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 24 681.00 | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 134.00 | 69 022.00 | | 59 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 872.00 | 289 234.00 | | 300 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 208.00 | 301 595.00 | | 490 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 000.00 | 94 234.00 | | 195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 964.00 | | 12 884.00 | 49 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | | 12 884.00 | 42 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 11 734.00 | 41 361.00 | 29 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 583.00 | 1 750.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | 11 150.00 | 39 611.00 | 28 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 980.00 | 176 455.00 | 5 525.00 | 181 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 872.00 | 105 872.00 | | 300 872.00 |