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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 528.00 | 637.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 876.00 | 3 508.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 41 687.00 | 62 755.00 | 104 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 670.00 | 46 091.00 | 465 579.00 | 511 670.00 |
BT Marchandises | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
BZ Autres créances | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 460 023.00 | | 460 023.00 | 460 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 764.00 | | 799 764.00 | 799 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 435.00 | 46 091.00 | 1 265 344.00 | 1 311 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 177 551.00 | 49 613.00 | | 177 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 751.00 | 127 937.00 | | 225 751.00 |
DL TOTAL (I) | 405 281.00 | 179 531.00 | | 405 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 443.00 | 256 021.00 | | 382 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 974.00 | 163 981.00 | | 86 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 865.00 | 314 637.00 | | 272 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 781.00 | 44 235.00 | | 117 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 062.00 | 778 874.00 | | 860 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 344.00 | 958 404.00 | | 1 265 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 066.00 | 621 383.00 | | 753 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 17 677.00 | | 28 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 3 125.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 14 552.00 | | 28 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 865.00 | 272 865.00 | | 272 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 491.00 | 250 494.00 | 106 997.00 | 357 491.00 |
VI Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 058.00 | | | -150 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 459.00 | 95 779.00 | 18 680.00 | 114 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 062.00 | 753 066.00 | 106 997.00 | 860 062.00 |