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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 943.00 | 5 340.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 662.00 | 61 046.00 | 117 616.00 | 178 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 790.00 | 66 154.00 | 521 636.00 | 587 790.00 |
BT Marchandises | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 340 417.00 | | 340 417.00 | 340 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 070.00 | | 764 070.00 | 764 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 861.00 | 66 154.00 | 1 285 707.00 | 1 351 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 153 301.00 | 177 551.00 | | 153 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 426.00 | 225 751.00 | | 306 426.00 |
DL TOTAL (I) | 461 708.00 | 405 281.00 | | 461 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 053.00 | 382 443.00 | | 374 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 375.00 | 272 865.00 | | 366 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 571.00 | 117 781.00 | | 83 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 999.00 | 860 062.00 | | 823 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 707.00 | 1 265 344.00 | | 1 285 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 998.00 | 106 997.00 | | 222 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 964.00 | 24 952.00 | | 66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 670.00 | | 78 420.00 | 511 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 587 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 184 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 165.00 | | | 384 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | | 78 420.00 | 108 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 20 978.00 | 915.00 | 46 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 637.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | 20 341.00 | 915.00 | 42 563.00 |