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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 3 398.00 | 2 421.00 | 5 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 580.00 | 3 398.00 | 88 183.00 | 91 580.00 |
060 Stock marchandises | 6 527.00 | 308.00 | 6 219.00 | 6 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 249.00 | 308.00 | 30 941.00 | 31 249.00 |
110 Total général Actif | 122 829.00 | 3 705.00 | 119 124.00 | 122 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 090.00 | 93 870.00 | | 84 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 413.00 | 93 870.00 | | 91 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 477.00 | 47 338.00 | | 42 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | 1 243.00 | | -2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 23 196.00 | 23 478.00 | | 23 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 1 375.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 498.00 | 14 825.00 | | 12 498.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | 2 268.00 | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 893.00 | | 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 380.00 | 91 420.00 | | 82 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 033.00 | 2 450.00 | | 9 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 264.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 143.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | 811.00 | | 7 596.00 |