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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 4 278.00 | 1 541.00 | 5 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 580.00 | 4 278.00 | 87 303.00 | 91 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 429.00 | 67.00 | 2 362.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 331.00 | 67.00 | 37 264.00 | 37 331.00 |
110 Total général Actif | 128 911.00 | 4 345.00 | 124 567.00 | 128 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 462.00 | 84 090.00 | | 91 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | 6 233.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 1 090.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 370.00 | 91 413.00 | | 101 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 144.00 | 42 477.00 | | 40 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 098.00 | -2 556.00 | | 4 098.00 |
242 Autres charges externes. | 23 160.00 | 23 196.00 | | 23 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 2 216.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 941.00 | 12 498.00 | | 12 941.00 |
252 Charges sociales | 2 871.00 | 3 360.00 | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 67.00 | 308.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 430.00 | 82 380.00 | | 85 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 940.00 | 9 033.00 | | 15 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 198.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 241.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 867.00 | 7 596.00 | | 13 867.00 |