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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 265.00 | 1 239.00 | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 474.00 | 474.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 1 764.00 | 777.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138.00 | 2 062.00 | 4 076.00 | 6 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 231.00 | 4 565.00 | 11 666.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 713.00 | 4 565.00 | 89 148.00 | 93 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481.00 | | 3 700.00 | 12 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | | 1 248.00 | 7 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 2 229.00 | | 2 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 1 490.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 812.00 | 26 712.00 | 5 100.00 | 31 812.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -93.00 | | | -93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ST Autres comptes | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 210.00 | | | 69 210.00 |