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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 1 514.00 | 938.00 | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 5 691.00 | 6 668.00 | 12 360.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 912.00 | 7 205.00 | 12 707.00 | 19 912.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
110 Total général Actif | 167 275.00 | 7 205.00 | 160 070.00 | 167 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 687.00 | | | 307 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 384.00 | | | 355 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
242 Autres charges externes. | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
252 Charges sociales | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 122.00 | | | 291 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 897.00 | | | 16 897.00 |