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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 38 986.00 | 3 989.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 183.00 | 11 259.00 | 43 924.00 | 55 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 247.00 | 50 244.00 | 188 003.00 | 238 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CF Disponibilités | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 626.00 | | 550 626.00 | 550 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 873.00 | 50 244.00 | 738 629.00 | 788 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 293.00 | 18 529.00 | | 60 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 41 764.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 94 142.00 | 65 293.00 | | 94 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 683.00 | 130 716.00 | | 265 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | 234 791.00 | | 216 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 86 765.00 | | 68 813.00 |
EA Autres dettes | 74 586.00 | 92 298.00 | | 74 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 487.00 | 544 569.00 | | 644 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 629.00 | 609 862.00 | | 738 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 247.00 | 445 673.00 | | 410 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 720.00 | | 45 652.00 | 192 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 238 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 98 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | | 45 562.00 | 52 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 17 827.00 | 104.00 | 32 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 521.00 | 17 827.00 | 104.00 | 32 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 249 781.00 | 249 781.00 | | 249 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 609.00 | 31 369.00 | 234 240.00 | 265 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 726.00 | 293 726.00 | | 293 726.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 487.00 | 410 247.00 | 234 240.00 | 644 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 1 699.00 | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 728.00 | 12 481.00 | | 12 728.00 |
ST Autres comptes | 107 002.00 | 99 503.00 | | 107 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 720.00 | 49 126.00 | | 59 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YT Sous‐traitance | 306 908.00 | 130 126.00 | | 306 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 233.00 | 40 602.00 | | 37 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 1 801.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 3 500.00 | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 830.00 | 159 147.00 | | 183 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 335.00 | 160 341.00 | | 138 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 590.00 | 331 838.00 | | 523 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |