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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 41 277.00 | 1 697.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 183.00 | 24 944.00 | 30 239.00 | 55 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 777.00 | 66 221.00 | 172 557.00 | 238 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 658.00 | 13 003.00 | 412 655.00 | 425 658.00 |
BZ Autres créances | 240 375.00 | | 240 375.00 | 240 375.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 670.00 | 13 003.00 | 697 667.00 | 710 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 447.00 | 79 223.00 | 870 224.00 | 949 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 142.00 | 60 293.00 | | 64 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | 28 849.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 78 543.00 | 94 142.00 | | 78 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 050.00 | 265 683.00 | | 222 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 033.00 | 19 195.00 | | 184 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 017.00 | 216 210.00 | | 292 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 461.00 | 68 813.00 | | 93 461.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 74 586.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 681.00 | 644 487.00 | | 791 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 224.00 | 738 629.00 | | 870 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 546.00 | 410 247.00 | | 629 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 247.00 | | 530.00 | 238 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 530.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 244.00 | 15 976.00 | | 50 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | 15 976.00 | | 50 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 017.00 | 292 017.00 | | 292 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 399 490.00 | 399 490.00 | | 399 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 954.00 | 59 818.00 | 162 136.00 | 221 954.00 |
VI Groupe et associés | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 204.00 | 667 204.00 | | 667 204.00 |
VW T.V.A. | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 682.00 | 629 546.00 | 162 136.00 | 791 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 3 103.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 368.00 | 12 728.00 | | 30 368.00 |
ST Autres comptes | 86 094.00 | 107 002.00 | | 86 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 619.00 | 59 720.00 | | 42 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 455.00 | 13 403.00 | | 10 455.00 |
YT Sous‐traitance | 92 874.00 | 306 908.00 | | 92 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 836.00 | 37 233.00 | | 25 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 799.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 4 902.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 126.00 | 183 830.00 | | 168 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 028.00 | 138 335.00 | | 158 028.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 576.00 | 523 590.00 | | 334 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |