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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 489.00 | 11 109.00 | 224 380.00 | 235 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 038.00 | 26 176.00 | 92 862.00 | 119 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 422.00 | 19 414.00 | 43 008.00 | 62 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 449.00 | 56 699.00 | 367 750.00 | 424 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 715.00 | 56 699.00 | 508 016.00 | 564 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 021.00 | 153 362.00 | | 200 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 938.00 | 49 659.00 | | -66 938.00 |
DL TOTAL (I) | 166 083.00 | 233 021.00 | | 166 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 847.00 | 5 633.00 | | 157 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 8 475.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 54 318.00 | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 003.00 | 98 363.00 | | 111 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 933.00 | 166 789.00 | | 341 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 016.00 | 399 810.00 | | 508 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 436.00 | 163 732.00 | | 282 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 232.00 | | 313 218.00 | 111 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 732.00 | | 313 218.00 | 103 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 33 112.00 | | 23 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 33 112.00 | | 23 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 847.00 | 98 351.00 | 59 496.00 | 157 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 399.00 | 41 899.00 | 7 500.00 | 49 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 933.00 | 282 436.00 | 59 496.00 | 341 933.00 |