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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 365.00 | 26 879.00 | 219 486.00 | 246 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 652.00 | 47 654.00 | 81 998.00 | 129 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 171.00 | 19 002.00 | 33 168.00 | 52 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 689.00 | 93 535.00 | 342 153.00 | 435 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 444.00 | 93 535.00 | 459 909.00 | 553 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 083.00 | 200 021.00 | | 133 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 010.00 | -66 938.00 | | -94 010.00 |
DL TOTAL (I) | 72 073.00 | 166 083.00 | | 72 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 967.00 | 157 847.00 | | 200 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 60.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 73 023.00 | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 142.00 | 111 003.00 | | 133 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 836.00 | 341 933.00 | | 387 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 909.00 | 508 016.00 | | 459 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 579.00 | 282 436.00 | | 179 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 449.00 | | 66 530.00 | 424 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 291.00 | 435 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 291.00 | 428 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 949.00 | | 66 530.00 | 416 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 699.00 | 54 507.00 | 17 671.00 | 56 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | 54 507.00 | 17 671.00 | 56 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 967.00 | 21 388.00 | 179 579.00 | 200 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VP Divers | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 912.00 | 70 412.00 | 7 500.00 | 77 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 836.00 | 208 257.00 | 179 579.00 | 387 836.00 |