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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 276.00 | 618.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 1 364.00 | 7 312.00 | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 864.00 | 9 470.00 | 89 394.00 | 98 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 436.00 | 11 111.00 | 97 325.00 | 108 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BZ Autres créances | 365 670.00 | | 365 670.00 | 365 670.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 272.00 | | 420 272.00 | 420 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 709.00 | 11 111.00 | 517 597.00 | 528 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 644.00 | -63 953.00 | | -120 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 732.00 | -56 691.00 | | -477 732.00 |
DL TOTAL (I) | -578 376.00 | -100 644.00 | | -578 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 662.00 | 754.00 | | 712 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | 514 841.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 802.00 | 26 526.00 | | 253 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 974.00 | 542 152.00 | | 1 095 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 597.00 | 441 507.00 | | 517 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 747.00 | 27 311.00 | | 1 093 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 107.00 | | 435 107.00 | 435 107.00 |
FG Production vendue services | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 959.00 | | 773 959.00 | 773 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 230.00 | 706.00 | | 814 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 963.00 | 57 397.00 | | 1 291 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 732.00 | -56 691.00 | | -477 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752.00 | | 105 684.00 | 2 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 104 789.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 10 928.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 10 652.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
UX Autres créances clients | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VB T. V. A. | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VC Groupe et associés | 215 045.00 | 215 045.00 | | 215 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 687 527.00 | 687 527.00 | | 687 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 821.00 | 417 821.00 | | 417 821.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747.00 | 1 093 747.00 | | 1 093 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |