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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 574.00 | 320.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 3 429.00 | 7 757.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 668.00 | 21 719.00 | 82 948.00 | 104 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 25 723.00 | 91 225.00 | 116 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 277 311.00 | | 277 311.00 | 277 311.00 |
CF Disponibilités | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 243.00 | 25 723.00 | 440 519.00 | 466 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 376.00 | -120 644.00 | | -598 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 349.00 | -477 732.00 | | -576 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 726.00 | -578 376.00 | | -1 154 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 921.00 | 712 662.00 | | 1 178 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 369.00 | 253 802.00 | | 308 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 29 011.00 | | 31 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | 18 446.00 | | 16 482.00 |
EA Autres dettes | 60 350.00 | 79 723.00 | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 246.00 | 1 095 974.00 | | 1 595 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 519.00 | 517 597.00 | | 440 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 246.00 | 1 093 747.00 | | 1 595 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 732 797.00 | | 732 797.00 | 732 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 307.00 | | 733 307.00 | 733 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 490.00 | 814 230.00 | | 757 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 840.00 | 1 291 963.00 | | 1 333 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 349.00 | -477 732.00 | | -576 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 436.00 | | 8 513.00 | 108 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 541.00 | | 8 313.00 | 107 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111.00 | 14 612.00 | | 11 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 298.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 14 314.00 | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 369.00 | 308 369.00 | | 308 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VC Groupe et associés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 431.00 | 1 137 431.00 | | 1 137 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 233.00 | 307 233.00 | | 307 233.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 246.00 | 1 595 246.00 | | 1 595 246.00 |