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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 6 156.00 | 1 352.00 | 7 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 491.00 | 6 156.00 | 206 335.00 | 212 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 019.00 | 6 156.00 | 252 864.00 | 259 019.00 |
CU Autres participations | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | -562.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 326.00 | 538.00 | | -6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 245 650.00 | 251 976.00 | | 245 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 876.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 7 034.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214.00 | 9 843.00 | | 7 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 864.00 | 261 819.00 | | 252 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 214.00 | 9 843.00 | | 7 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 166.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326.00 | 8 628.00 | | 6 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 326.00 | 538.00 | | -6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 2 355.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 2 355.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 069.00 | 2 069.00 | 200 000.00 | 202 069.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |