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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 1 693.00 | 7 029.00 | 8 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 906.00 | 1 693.00 | 261 212.00 | 262 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 002.00 | 1 693.00 | 268 309.00 | 270 002.00 |
CU Autres participations | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 350.00 | -24.00 | | -6 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | -6 326.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 255 878.00 | 245 650.00 | | 255 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 1 288.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 3 993.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 1 833.00 | | 1 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 430.00 | 7 214.00 | | 12 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 309.00 | 252 864.00 | | 268 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 430.00 | 7 214.00 | | 12 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619.00 | 6 326.00 | | 16 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | -6 326.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 491.00 | | 56 815.00 | 212 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 262 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 8 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 7 615.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 983.00 | | 49 200.00 | 204 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 1 332.00 | 5 795.00 | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 1 332.00 | 5 795.00 | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 367.00 | 4 367.00 | 200 000.00 | 204 367.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |