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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 20 929.00 | 7 529.00 | 28 458.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 674.00 | 20 929.00 | 8 745.00 | 29 674.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
084 Disponibilités | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
110 Total général Actif | 58 662.00 | 20 929.00 | 37 733.00 | 58 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 793.00 | | | 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
252 Charges sociales | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |