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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 626.00 | 28 000.00 | 3 626.00 | 31 626.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 842.00 | 28 000.00 | 4 842.00 | 32 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
110 Total général Actif | 60 091.00 | 28 000.00 | 32 091.00 | 60 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
252 Charges sociales | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |