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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 104.00 | 1 453.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 073.00 | 22 052.00 | 32 021.00 | 54 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 868.00 | 22 156.00 | 559 712.00 | 581 868.00 |
BT Marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 222 744.00 | | 222 744.00 | 222 744.00 |
CF Disponibilités | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 273.00 | | 348 273.00 | 348 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 140.00 | 22 156.00 | 907 984.00 | 930 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 460.00 | 49 026.00 | | 55 460.00 |
DL TOTAL (I) | 113 374.00 | 57 914.00 | | 113 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 283.00 | 410 242.00 | | 379 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 540.00 | 247 191.00 | | 268 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 101.00 | 112 788.00 | | 66 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 38 299.00 | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 610.00 | 808 519.00 | | 794 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 984.00 | 866 433.00 | | 907 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 401.00 | 398 278.00 | | 483 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 348.00 | | 4 520.00 | 577 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 988.00 | | | 522 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | | 4 520.00 | 51 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | 10 794.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 10 794.00 | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 227.00 | 68 018.00 | 281 083.00 | 379 227.00 |
VI Groupe et associés | 240 409.00 | 240 409.00 | | 240 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 504.00 | 202 504.00 | | 202 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 610.00 | 483 401.00 | 281 083.00 | 794 610.00 |