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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 415.00 | 1 142.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 131.00 | 31 775.00 | 27 356.00 | 59 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 926.00 | 32 190.00 | 554 736.00 | 586 926.00 |
BT Marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BZ Autres créances | 197 673.00 | | 197 673.00 | 197 673.00 |
CF Disponibilités | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 378.00 | | 412 378.00 | 412 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 305.00 | 32 190.00 | 967 115.00 | 999 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 3 597.00 | 48 137.00 | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | 55 460.00 | | 70 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 88 277.00 | 113 374.00 | | 88 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 245.00 | 379 283.00 | | 312 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 065.00 | 268 540.00 | | 378 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 66 101.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | 52 487.00 | | 82 124.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | 15 036.00 | | 15 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 339.00 | 13 164.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 838.00 | 794 610.00 | | 878 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 115.00 | 907 984.00 | | 967 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 536.00 | 483 401.00 | | 636 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 868.00 | | 9 169.00 | 581 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 586 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 60 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 988.00 | | | 522 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 630.00 | | 9 169.00 | 55 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 12 011.00 | 1 977.00 | 22 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 12 011.00 | 1 977.00 | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 210.00 | 68 907.00 | 242 303.00 | 311 210.00 |
VI Groupe et associés | 346 606.00 | 346 606.00 | | 346 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 839.00 | 636 536.00 | 242 303.00 | 878 839.00 |