| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 147.00 | 276.00 | 423.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 954.00 | 147.00 | 366 807.00 | 366 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 556.00 | | 800 556.00 | 800 556.00 |
BZ Autres créances | 320 298.00 | | 320 298.00 | 320 298.00 |
CF Disponibilités | 194 133.00 | | 194 133.00 | 194 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 988.00 | | 1 314 988.00 | 1 314 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 943.00 | 147.00 | 1 681 796.00 | 1 681 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 321.00 | 10 612.00 | | 81 321.00 |
DL TOTAL (I) | 96 933.00 | 15 612.00 | | 96 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 806.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 538.00 | 445 658.00 | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 833.00 | 139 839.00 | | 434 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 264.00 | 463 302.00 | | 830 264.00 |
EA Autres dettes | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 611.00 | 115 510.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 862.00 | 1 171 117.00 | | 1 584 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 796.00 | 1 186 730.00 | | 1 681 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 014.00 | | 1 678 014.00 | 1 678 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 014.00 | | 1 678 014.00 | 1 678 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 5 465.00 | | 34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 432.00 | 1 345 280.00 | | 1 688 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 111.00 | 1 334 667.00 | | 1 607 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 321.00 | 10 612.00 | | 81 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 645.00 | | 10 310.00 | 356 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 141.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 141.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 834.00 | 434 834.00 | | 434 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 985.00 | 173 985.00 | | 173 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 800 557.00 | 800 557.00 | | 800 557.00 |
VB T. V. A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VC Groupe et associés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 076.00 | 1 120 856.00 | 56 220.00 | 1 177 076.00 |
VW T.V.A. | 333 519.00 | 333 519.00 | | 333 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 863.00 | 1 384 863.00 | 200 000.00 | 1 584 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |