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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 2 578.00 | 7 733.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 3 701.00 | 10 268.00 | 13 969.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 280.00 | 6 279.00 | 368 001.00 | 374 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 507.00 | | 798 507.00 | 798 507.00 |
BZ Autres créances | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CF Disponibilités | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 501.00 | | 1 119 501.00 | 1 119 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 781.00 | 6 279.00 | 1 487 503.00 | 1 493 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 434.00 | 10 112.00 | | 91 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | 81 321.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 142 718.00 | 96 933.00 | | 142 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 333.00 | 200 000.00 | | 200 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 898.00 | 39 538.00 | | 59 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 434 833.00 | | 122 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 427.00 | 830 264.00 | | 689 427.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 31 614.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 881.00 | 48 611.00 | | 272 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 785.00 | 1 584 862.00 | | 1 344 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 503.00 | 1 681 796.00 | | 1 487 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 785.00 | | | 1 144 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 350.00 | | 1 734 350.00 | 1 734 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 350.00 | | 1 734 350.00 | 1 734 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 34 073.00 | | 20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 741.00 | 1 688 432.00 | | 1 760 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 957.00 | 1 607 111.00 | | 1 714 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 784.00 | 81 321.00 | | 45 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 955.00 | | 13 545.00 | 366 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 374 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | 13 545.00 | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 6 132.00 | | 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 3 554.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 507.00 | 798 507.00 | | 798 507.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 333.00 | 333.00 | 200 000.00 | 200 333.00 |
VI Groupe et associés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 115.00 | 894 115.00 | 50 000.00 | 944 115.00 |
VW T.V.A. | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 785.00 | 1 144 785.00 | 200 000.00 | 1 344 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
YT Sous‐traitance | 244 704.00 | | | 244 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 971.00 | | | 477 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |