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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 860.00 | 1 290.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 916.00 | 50 959.00 | 48 957.00 | 99 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 517.00 | | 1 678 517.00 | 1 678 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 1 975.00 | 70 964.00 | 72 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 209.00 | 53 794.00 | 1 816 415.00 | 1 870 209.00 |
BT Marchandises | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 564.00 | | 139 564.00 | 139 564.00 |
BZ Autres créances | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CF Disponibilités | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 204.00 | 53 794.00 | 2 239 410.00 | 2 293 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 316.00 | 3 943.00 | | -239 316.00 |
DL TOTAL (I) | -85 373.00 | 153 943.00 | | -85 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 848.00 | 411 789.00 | | 1 979 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 782.00 | 256 164.00 | | 124 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 008.00 | 109 489.00 | | 217 008.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 313.00 | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 783.00 | 779 058.00 | | 2 324 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 410.00 | 933 002.00 | | 2 239 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 783.00 | 779 058.00 | | 2 324 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 831.00 | 7 575.00 | 386 406.00 | 378 831.00 |
FG Production vendue services | 730 984.00 | 464.00 | 731 448.00 | 730 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 815.00 | 8 039.00 | 1 117 854.00 | 1 109 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GE Autres charges | | | 60 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 239.00 | 439.00 | | 12 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 889.00 | 1 550.00 | | 60 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 100.00 | 711 887.00 | | 1 130 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 416.00 | 707 944.00 | | 1 369 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 316.00 | 3 943.00 | | -239 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 141.00 | | 1 213 068.00 | 657 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 046.00 | | 1 125 386.00 | 653 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | 70 994.00 | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 34 372.00 | | 19 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 722.00 | 32 237.00 | | 18 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 1 705.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | -1.00 | 16 688.00 | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
VB T. V. A. | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 848.00 | 1 979 848.00 | | 1 979 848.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 735.00 | 250 047.00 | 16 688.00 | 266 735.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 783.00 | 2 324 783.00 | | 2 324 783.00 |