| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 1 290.00 | 860.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 853.00 | 137 966.00 | 458 887.00 | 596 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 934.00 | 10 299.00 | 65 634.00 | 75 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 124.00 | 149 555.00 | 544 569.00 | 694 124.00 |
BT Marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
BZ Autres créances | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 225.00 | | 426 225.00 | 426 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 348.00 | 149 555.00 | 970 793.00 | 1 120 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -235 570.00 | 3 746.00 | | -235 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 705.00 | -239 316.00 | | -511 705.00 |
DL TOTAL (I) | -597 077.00 | -85 373.00 | | -597 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 804.00 | 1 979 848.00 | | 1 250 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 946.00 | 124 782.00 | | 80 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 716.00 | 217 008.00 | | 227 716.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 3 145.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 871.00 | 2 324 783.00 | | 1 567 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 793.00 | 2 239 410.00 | | 970 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 871.00 | 2 324 783.00 | | 1 567 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 899.00 | 5 463.00 | 305 362.00 | 299 899.00 |
FG Production vendue services | 1 025 229.00 | 3 528.00 | 1 028 757.00 | 1 025 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 128.00 | 8 991.00 | 1 334 119.00 | 1 325 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 613.00 | |
GE Autres charges | | | 119 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 464.00 | 12 239.00 | | 14 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 853.00 | 60 889.00 | | 119 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 182.00 | 1 861.00 | | 367 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 776.00 | | | 1 876 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 958.00 | 1 861.00 | | 2 243 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 958.00 | -1 861.00 | | -443 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 965.00 | 1 130 100.00 | | 3 169 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 670.00 | 1 369 416.00 | | 3 681 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 705.00 | -239 316.00 | | -511 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 209.00 | | 1 183 953.00 | 1 870 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 564.00 | 1 881 475.00 | 694 124.00 | 478 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 564.00 | 1 881 475.00 | 599 352.00 | 478 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 433.00 | | 1 180 959.00 | 1 778 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | 2 994.00 | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 794.00 | 96 614.00 | 852.00 | 53 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | 430.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 959.00 | 87 859.00 | 852.00 | 50 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 8 325.00 | | 1 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | -1.00 | 16 688.00 | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 804.00 | 1 250 804.00 | | 1 250 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 149.00 | 332 461.00 | 16 688.00 | 349 149.00 |
VW T.V.A. | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 510.00 | 1 563 510.00 | | 1 563 510.00 |