| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 559.00 | 24 003.00 | 43 556.00 | 67 559.00 |
040 Immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 795.00 | 24 003.00 | 247 792.00 | 271 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 335.00 | | 591 335.00 | 591 335.00 |
110 Total général Actif | 863 130.00 | 24 003.00 | 839 127.00 | 863 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 181 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 136.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131 000.00 | | | 131 000.00 |