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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 37.00 | 11 963.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 41 056.00 | 26 503.00 | 67 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 060.00 | 41 093.00 | 241 967.00 | 283 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 414 003.00 | | 414 003.00 | 414 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 793.00 | | 435 793.00 | 435 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 852.00 | 41 093.00 | 677 760.00 | 718 852.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
DL TOTAL (I) | 333 362.00 | | | 333 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 126.00 | | | 177 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 397.00 | | | 344 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 760.00 | | | 677 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 795.00 | | 13 500.00 | 271 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 283 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 559.00 | | 12 000.00 | 67 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 1 500.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 003.00 | 17 090.00 | | 24 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | 17 090.00 | | 24 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 328.00 | 46 899.00 | 115 428.00 | 162 328.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 058.00 | 21 790.00 | 3 269.00 | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 397.00 | 228 969.00 | 115 428.00 | 344 397.00 |