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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 5 744.00 | 10 908.00 | 16 652.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 752.00 | 5 744.00 | 11 008.00 | 16 752.00 |
060 Stock marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
110 Total général Actif | 33 020.00 | 5 744.00 | 27 276.00 | 33 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 632.00 | 15 749.00 | | 14 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 306.00 | 15 751.00 | | 19 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 795.00 | 20 788.00 | | 9 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 992.00 | -9 881.00 | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 9 686.00 | 12 953.00 | | 9 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 272.00 | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 210.00 | 379.00 | | 1 210.00 |
252 Charges sociales | 902.00 | 232.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 2 617.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 910.00 | 27 401.00 | | 22 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 604.00 | -11 650.00 | | -3 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 276.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 74.00 | | 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |