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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 9 244.00 | 7 408.00 | 16 652.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 752.00 | 9 244.00 | 7 508.00 | 16 752.00 |
060 Stock marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
110 Total général Actif | 38 547.00 | 9 244.00 | 29 303.00 | 38 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 242.00 | 14 632.00 | | 29 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 453.00 | 4 673.00 | | 6 453.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 794.00 | 19 306.00 | | 37 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 549.00 | 9 795.00 | | 20 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -638.00 | -1 992.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 10 046.00 | 9 686.00 | | 10 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 245.00 | 2 112.00 | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 127.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 895.00 | 22 910.00 | | 34 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | -3 604.00 | | 2 900.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 203.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 731.00 | 234.00 | | 2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 604.00 | | | 5 604.00 |