| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 2 358.00 | 1 826.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 10 967.00 | 22 391.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 19 199.00 | 32 245.00 | 51 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 216.00 | 32 524.00 | 56 692.00 | 89 216.00 |
BT Marchandises | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 110.00 | 504.00 | 58 606.00 | 59 110.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CF Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 840.00 | 504.00 | 262 336.00 | 262 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 055.00 | 33 028.00 | 319 027.00 | 352 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | -4 613.00 | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175.00 | 5 387.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 537.00 | 102 039.00 | | 72 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | 82 464.00 | | 171 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 20 542.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 852.00 | 205 044.00 | | 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 027.00 | 210 431.00 | | 319 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 852.00 | 205 044.00 | | 313 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 865.00 | | 361 865.00 | 361 865.00 |
FG Production vendue services | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 941.00 | | 503 941.00 | 503 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 74 000.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 324.00 | 478 013.00 | | 589 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 535.00 | 482 626.00 | | 589 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212.00 | -4 613.00 | | -212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 558.00 | | 2 658.00 | 86 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 144.00 | | 2 658.00 | 82 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 18 340.00 | | 14 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 1 395.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 16 945.00 | | 13 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 665.00 | 169 435.00 | 230.00 | 169 665.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 5 302.00 | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277.00 | 2 214.00 | | 277.00 |
ST Autres comptes | 34 636.00 | 33 324.00 | | 34 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 869.00 | 114 466.00 | | 102 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 609.00 | 817.00 | | 5 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | 6 119.00 | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 364.00 | 80 745.00 | | 100 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 118.00 | 81 810.00 | | 81 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 782.00 | 150 004.00 | | 137 782.00 |