| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 3 753.00 | 431.00 | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 17 639.00 | 15 719.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 29 854.00 | 21 640.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 316.00 | 51 245.00 | 38 071.00 | 89 316.00 |
BT Marchandises | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 972.00 | 2 387.00 | 54 584.00 | 56 972.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 348.00 | 2 387.00 | 160 960.00 | 163 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 664.00 | 53 633.00 | 199 031.00 | 252 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 557.00 | | 604 557.00 | 604 557.00 |
FG Production vendue services | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 240.00 | | 802 240.00 | 802 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 753.00 | | | 823 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 593.00 | | | 823 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 216.00 | | 100.00 | 89 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | 50.00 | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 802.00 | | 50.00 | 84 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 524.00 | 18 721.00 | | 32 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 395.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 17 327.00 | | 30 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 2 387.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 2 387.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 2 387.00 | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 391.00 | 9 957.00 | 23 434.00 | 33 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 400.00 | 79 170.00 | 230.00 | 79 400.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 695.00 | 170 261.00 | 23 434.00 | 193 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 712.00 | | | 84 712.00 |