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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 682.00 | 5 970.00 | 4 711.00 | 10 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 282.00 | 5 970.00 | 86 311.00 | 92 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
BZ Autres créances | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
CF Disponibilités | 884 420.00 | | 884 420.00 | 884 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 544.00 | | 1 160 544.00 | 1 160 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 826.00 | 5 970.00 | 1 246 856.00 | 1 252 826.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 537.00 | 515 537.00 | | 515 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DG Autres réserves | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 869.00 | 479 559.00 | | 306 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 965.00 | 995 096.00 | | 1 091 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | 11 600.00 | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 3 540.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 503.00 | 188 156.00 | | 114 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 891.00 | 203 302.00 | | 154 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 856.00 | 1 198 398.00 | | 1 246 856.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 4 196.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 4 196.00 | | 1 775.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 125.00 | 276 125.00 | | 276 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 725.00 | 276 125.00 | 1 600.00 | 277 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 891.00 | 154 891.00 | | 154 891.00 |