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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 786.00 | 10 054.00 | 17 731.00 | 27 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 086.00 | 10 054.00 | 109 031.00 | 119 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
BZ Autres créances | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
CF Disponibilités | 1 063 323.00 | | 1 063 323.00 | 1 063 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 987.00 | | 1 702 987.00 | 1 702 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 073.00 | 10 054.00 | 1 812 019.00 | 1 822 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 537.00 | 515 537.00 | | 515 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 321.00 | 23 978.00 | | 39 321.00 |
DG Autres réserves | 437 107.00 | 245 581.00 | | 437 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724.00 | 306 869.00 | | 560 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 689.00 | 1 091 965.00 | | 1 552 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | 18 496.00 | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 4 892.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 118.00 | 114 503.00 | | 224 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 330.00 | 154 891.00 | | 259 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 019.00 | 1 246 856.00 | | 1 812 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 4 084.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 4 084.00 | | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 117.00 | 224 117.00 | | 224 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 665.00 | 639 665.00 | | 639 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 965.00 | 639 665.00 | 11 300.00 | 650 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 330.00 | 259 330.00 | | 259 330.00 |