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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 750.00 | 3 250.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 270.00 | 1 750.00 | 161 520.00 | 163 270.00 |
BT Marchandises | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 335.00 | 1 750.00 | 255 585.00 | 257 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 585.00 | | | 255 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 821.00 | | | 550 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 380.00 | | | 540 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 847.00 | 12 118.00 | 49 002.00 | 102 847.00 |
VI Groupe et associés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | 32 972.00 | 2 760.00 | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 145.00 | 134 417.00 | 49 002.00 | 225 145.00 |