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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 470.00 | 2 750.00 | 160 720.00 | 163 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 647.00 | 2 750.00 | 283 897.00 | 286 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | | | 522.00 |
DH Report à nouveau | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 525.00 | 10 440.00 | | 37 525.00 |
DL TOTAL (I) | 67 966.00 | 30 440.00 | | 67 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 770.00 | 102 846.00 | | 90 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 931.00 | 90 667.00 | | 90 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 27 227.00 | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 3 403.00 | | 11 498.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 931.00 | 225 145.00 | | 215 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 897.00 | 255 585.00 | | 283 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 1 843.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 950.00 | 550 821.00 | | 345 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 424.00 | 540 380.00 | | 308 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 525.00 | 10 440.00 | | 37 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 200.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 1 000.00 | 2 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 000.00 | 2 750.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 770.00 | 12 183.00 | 49 293.00 | 90 770.00 |
VI Groupe et associés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 646.00 | 36 886.00 | 2 760.00 | 39 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 931.00 | 137 344.00 | 49 293.00 | 215 931.00 |