| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 11 886.00 | 19 277.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 20 608.00 | 66 990.00 | 87 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 376.00 | 32 494.00 | 241 882.00 | 274 376.00 |
BT Marchandises | 66 882.00 | 8 589.00 | 58 294.00 | 66 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 211.00 | 8 589.00 | 313 622.00 | 322 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 587.00 | 41 083.00 | 555 504.00 | 596 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 22 730.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 79 248.00 | 42 730.00 | | 79 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 989.00 | 287 021.00 | | 275 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 621.00 | 25 591.00 | | 55 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | 57 223.00 | | 89 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 36 373.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 550.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 257.00 | 406 759.00 | | 476 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 504.00 | 449 488.00 | | 555 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 401.00 | | 7 975.00 | 266 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | | 7 975.00 | 110 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 19 871.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 19 871.00 | | 12 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 358.00 | 43 386.00 | 166 664.00 | 253 358.00 |
VI Groupe et associés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 246.00 | 113 646.00 | 600.00 | 114 246.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 257.00 | 266 285.00 | 166 664.00 | 476 257.00 |