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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 250.00 | 20 079.00 | 31 171.00 | 51 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 898.00 | 34 581.00 | 59 317.00 | 93 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 763.00 | 54 660.00 | 246 103.00 | 300 763.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | 121 767.00 | 9 212.00 | 112 555.00 | 121 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 634.00 | 9 212.00 | 321 423.00 | 330 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 398.00 | 63 872.00 | 567 526.00 | 631 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 248.00 | 20 730.00 | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 36 518.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 112 160.00 | 79 248.00 | | 112 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 880.00 | 275 989.00 | | 289 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 575.00 | 55 621.00 | | 54 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 89 037.00 | | 69 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | 54 929.00 | | 41 690.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 366.00 | 476 257.00 | | 455 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 526.00 | 555 504.00 | | 567 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 055.00 | 266 285.00 | | 235 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 376.00 | | 26 387.00 | 274 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | | 26 387.00 | 118 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 494.00 | 22 166.00 | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 494.00 | 22 166.00 | | 32 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 589.00 | 623.00 | | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | 623.00 | | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 589.00 | 623.00 | | 8 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 806.00 | 54 493.00 | 216 966.00 | 274 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 132.00 | 100 532.00 | 600.00 | 101 132.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 366.00 | 235 053.00 | 216 966.00 | 455 366.00 |