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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 640.00 | | 359 640.00 | 359 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
CU Autres participations | 359 640.00 | | 359 640.00 | 359 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DK Provisions réglementées | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 549.00 | | | 216 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 068.00 | | | 314 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 543.00 | | | 396 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 640.00 | | 15 000.00 | 344 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 640.00 | | 15 000.00 | 344 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 479.00 | 6 728.00 | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 6 728.00 | | 4 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 186.00 | 35 110.00 | 143 449.00 | 215 186.00 |
VI Groupe et associés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 068.00 | 133 992.00 | 143 449.00 | 314 068.00 |