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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 640.00 | | 359 640.00 | 359 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 711.00 | | 427 711.00 | 427 711.00 |
CU Autres participations | 359 640.00 | | 359 640.00 | 359 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 267.00 | 210.00 | | 60 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 640.00 | 60 057.00 | | 18 640.00 |
DK Provisions réglementées | 17 935.00 | 11 207.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 107 842.00 | 82 474.00 | | 107 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 297.00 | 216 549.00 | | 181 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 665.00 | 93 428.00 | | 131 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 522.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 2 816.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 868.00 | 314 068.00 | | 319 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 711.00 | 396 543.00 | | 427 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 200.00 | 133 992.00 | | 175 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -6 728.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 762.00 | 86 039.00 | | 64 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 122.00 | 25 982.00 | | 46 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 640.00 | 60 057.00 | | 18 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 207.00 | 6 728.00 | | 11 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 207.00 | 6 728.00 | | 11 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 076.00 | 35 408.00 | 144 668.00 | 180 076.00 |
VI Groupe et associés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 868.00 | 175 200.00 | 144 668.00 | 319 868.00 |