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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 2 875.00 | 2 133.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 901.00 | 36 051.00 | 153 849.00 | 189 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 707.00 | 38 927.00 | 388 780.00 | 427 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 224 223.00 | | 224 223.00 | 224 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 048.00 | | 462 048.00 | 462 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 756.00 | 38 927.00 | 850 829.00 | 889 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DL TOTAL (I) | 250 534.00 | | | 250 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 294.00 | | | 600 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 829.00 | | | 850 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 213.00 | | | 325 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 528.00 | | 10 180.00 | 417 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 797.00 | | | 232 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 731.00 | | 10 180.00 | 184 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 707.00 | 27 220.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | 27 220.00 | | 11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
UX Autres créances clients | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 623.00 | 56 390.00 | 225 838.00 | 324 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 825.00 | 237 825.00 | | 237 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 447.00 | 325 214.00 | 225 838.00 | 593 447.00 |