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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 6.00 | 2 243.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 7 451.00 | 34 555.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 616.00 | 60 973.00 | 153 642.00 | 214 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 669.00 | 68 431.00 | 423 238.00 | 491 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 518 986.00 | | 518 986.00 | 518 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 457.00 | | 709 457.00 | 709 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 127.00 | 68 431.00 | 1 132 696.00 | 1 201 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 534.00 | | | 239 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 930.00 | | | 201 930.00 |
DL TOTAL (I) | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 928.00 | | | 298 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 077.00 | | | 297 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 231.00 | | | 680 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 696.00 | | | 1 132 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 789.00 | | | 442 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 708.00 | | 64 802.00 | 427 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 491 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 256 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 797.00 | | 2 250.00 | 232 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 911.00 | | 62 552.00 | 194 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 927.00 | 30 344.00 | 840.00 | 38 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 30 338.00 | 840.00 | 38 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
UX Autres créances clients | 184 878.00 | 184 878.00 | | 184 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 929.00 | 67 877.00 | 231 052.00 | 298 929.00 |
VI Groupe et associés | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 841.00 | 442 789.00 | 231 052.00 | 673 841.00 |