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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 601.00 | 5 231.00 | 14 370.00 | 19 601.00 |
AH Fonds commercial | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 1 755.00 | 5 380.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 515.00 | 3 291.00 | 12 224.00 | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 851.00 | 10 277.00 | 400 574.00 | 410 851.00 |
BT Marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 723.00 | | 425 723.00 | 425 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 283.00 | 10 277.00 | 833 006.00 | 843 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 111.00 | | | -51 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 179.00 | | | 607 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 118.00 | | | 834 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 006.00 | | | 833 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 640.00 | | | 491 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 164.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 313.00 | 410 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 19 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 400.00 | 339 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 22 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 277.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 179.00 | 349 701.00 | 157 478.00 | 607 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 106.00 | | | 650 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 679.00 | 266 679.00 | 29 000.00 | 295 679.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 690.00 | 473 212.00 | 242 478.00 | 815 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |