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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 9 152.00 | 10 448.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 3 068.00 | 4 067.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 515.00 | 6 020.00 | 9 495.00 | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 851.00 | 18 240.00 | 379 611.00 | 397 851.00 |
BT Marchandises | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
BZ Autres créances | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CF Disponibilités | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 403.00 | | 542 403.00 | 542 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 957.00 | 18 240.00 | 927 717.00 | 945 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 111.00 | | | -51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 173.00 | -51 111.00 | | 51 173.00 |
DL TOTAL (I) | 50 061.00 | -1 111.00 | | 50 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 415.00 | 607 178.00 | | 466 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | 100 000.00 | | 95 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | 18 427.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 937.00 | 63 800.00 | | 219 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | 44 711.00 | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 655.00 | 834 117.00 | | 877 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 717.00 | 833 006.00 | | 927 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 283.00 | 491 639.00 | | 569 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 851.00 | | -13 000.00 | 410 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 600.00 | | | 339 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | -13 000.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 7 963.00 | | 10 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 231.00 | 3 921.00 | | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 4 042.00 | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 10 000.00 | 75 500.00 | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 937.00 | 219 937.00 | | 219 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 415.00 | 233 543.00 | 132 872.00 | 466 415.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 767.00 | 223 767.00 | 16 000.00 | 239 767.00 |
VW T.V.A. | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 443.00 | 567 071.00 | 208 372.00 | 875 443.00 |