| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 1 937.00 | 24 216.00 | 26 153.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 153.00 | 1 937.00 | 69 216.00 | 71 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
072 Créances – Autres | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
110 Total général Actif | 97 457.00 | 1 937.00 | 95 520.00 | 97 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
242 Autres charges externes. | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
252 Charges sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 968.00 | | | 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 968.00 | | | 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -968.00 | | | -968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 | | | 9 486.00 |