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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 5 627.00 | 23 199.00 | 28 826.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 826.00 | 5 627.00 | 68 199.00 | 73 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
110 Total général Actif | 112 438.00 | 5 627.00 | 106 811.00 | 112 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |