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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 849 052.00 | | 849 052.00 | 849 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 833.00 | 13 153.00 | 864 680.00 | 877 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 712.00 | 117 677.00 | 923 035.00 | 1 040 712.00 |
BZ Autres créances | 224 273.00 | | 224 273.00 | 224 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CF Disponibilités | 628 547.00 | | 628 547.00 | 628 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 297.00 | 117 677.00 | 1 999 620.00 | 2 117 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 131.00 | 130 830.00 | 2 864 301.00 | 2 995 131.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 935.00 | | | 1 294 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 896.00 | | | 395 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 224.00 | | | 395 224.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 013.00 | | | 660 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 152.00 | | | 1 486 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 301.00 | | | 2 864 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 152.00 | | | 1 486 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 964.00 | | 3 260 964.00 | 3 260 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 964.00 | | 3 260 964.00 | 3 260 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 991.00 | | | 3 357 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 055.00 | | | 3 263 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 408.00 | 1 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 408.00 | 1 194.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 224.00 | 395 224.00 | | 395 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 013.00 | 660 013.00 | | 660 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 713.00 | 1 040 713.00 | | 1 040 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 273.00 | 224 273.00 | | 224 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 502.00 | 1 286 918.00 | 15 584.00 | 1 302 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 152.00 | 1 486 152.00 | | 1 486 152.00 |